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      多路“活水”助攻,馮柳、但斌、王亞偉緊急加倉備戰,這幾大板塊或是A股1月主攻方向!

      2021-01-02 14:29:18 和訊名家 

      2020年的A股,結構化牛市特征明顯,背后則是流動性寬松導致的牛市。那么2021年的A股會如何走呢?

      從目前數據來看,多路“活水”資金或將助攻A股。有機構預計,2021年外資流入額將會高于2020年;年金基金財產投資權益類資產的投資比例上限提高了10個百分點,也將為市場帶來“活水”;公募通過審核但是尚未發行的股票型和混合型基金還有近400只,也將為市場帶來近萬億的資金。此外私募基金發行產品提速,不斷加碼,不僅維持高倉位,倉位指數更是創出近三年新高。

      嶄新的2021年已經到來,《每日經濟新聞(博客,微博)》記者注意到,元旦小長假過后,有56%的私募認為新能源車、消費、部分科技細分賽道等人氣行業板塊將強勢依舊。對于2021年1月行情,有80%的私募認為股指將延續偏強震蕩格局,甚至可能再進一步顯著拉漲。

      多路“活水”陸續助攻A股,私募倉位飆升至近三年高位

      2020年的A股,是流動性寬松導致的結構化牛市。在全球貨幣寬松的大背景下,2020年市場流動性高度充裕,公、私募破百億產品屢見不鮮,A股市場的機構化趨勢已經正式拉開序幕。從目前數據來看,2021年的A股或將迎來多路“活水”資金助攻。有券商預測,隨著中國經濟引領全球復蘇及A股配置價值上升,外資將繼續大量涌入中國市場,并將A股視為全球重要投資地。數據顯示,截至2020年12月28日,去年北向資金凈流入A股近2000億元。多家券商近日發布研報稱,2020年外資流入額低于預期主要與全球市場風險偏好下降有關,預計2021年外資流入額將會高于2020年。

      近日人力資源社會保障部印發了關于調整年金基金投資范圍的通知,提高了權益類資產投資比例上限,明確年金基金財產投資權益類資產的比例合計不得高于投資組合委托投資資產凈值的40%,投資比例上限提高了10個百分點。據海通證券(600837,股吧)首席策略分析師荀玉根測算發現,截至2020年12月21日,去年股票型和混合型基金總計發行了約800余只產品,發行規模約為2萬億元,每只基金平均發行規模為25億元。?據Wind不完全統計,已經通過審核但是尚未發行的股票型和混合型基金近400只,假設以2020年每只基金25億元的平均發行規模計算,2021年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望達到萬億元左右。

      隨著市場賺錢效應的提升以及市場風險偏好的提高,私募基金發行產品也開始提速。據私募排排網數據顯示,截至2020年12月15日,私募行業合計發行私募產品達27509只,創出了私募行業陽光化以來產品發行數量的最高紀錄;饦I協會數據顯示,僅僅在2020年12月,合計就有2698只私募新產品相繼備案。百億私募更是積極發新,比如北京星石投資在2020年12月25日就備案了四只產品,包括星石晉享4號、星石長盈優選3期、星石慧益9期、星石慧益8期等四只私募產品;淡水泉投資在2020年12月也備案了9只私募產品,其中在12月25日備案了3只私募產品,包括淡水泉-陸浦平衡5期、淡水泉-陸浦平衡3期、淡水泉-陸浦成長7期。

      高毅資產在2020年12月也備案了10只產品,包括在2020年12月25日備案的高毅鄰山尊享13期、高毅鄰山尊享12期等。但斌旗下的東方港灣投資在2020年12月也備案了7只私募產品。2020年12月24日,百億量化私募寧波幻方量化投資旗下備案了3只產品,分別是幻方量化300指數專享16號3期、幻方量化1000指數專享16號2期、幻方量化500指數專享16號1期!耙桓纭王亞偉旗下的千合資本在2020年12月23日備案了旗下的量化私募產品千合資本-基本面量化私募證券投資基金,以及千合資本-紫荊三號1期、千合資本-紫荊三號私募證券投資基金。

      雖然A股在2019年、2020年已經連續上漲兩年,但在全球經濟復蘇預期的背景下,私募依舊看好2021年股市行情。私募排排網組合大師數據顯示,私募加倉情緒高昂,截至2020年12月11日,股票策略私募倉位指數為79.51%,不僅創出去年年內新高,更是創出了近三年新高。從當前不同規模股票策略私募倉位變動的數據來看,百億、五十億、二十億、十億私募最新倉位指數分別為87.32%、81.26%、78.16%、81.04%。百億股票策略私募不僅倉位最高,還較前期整體加倉1.86個百分點。一億規模私募依舊倉位最低,最新的數據顯示,該規模私募的倉位指數為78.13%。

      八成私募看好2021年1月行情,主攻這些板塊

      2020年剛剛過去,嶄新的2021年已經到來,對于元旦小長假之后的A股,私募又是如何看的呢?2021年1月份的市場是否會面臨回調壓力?當前的鋰電等人氣板塊是延續強勢還是回調?私募排排網調查結果顯示,有56%的私募認為節后新能源車、消費、部分科技細分賽道等人氣行業板塊將強勢依舊;32%的私募則表示看好周期股板塊有望成為新的市場主線;僅12%的私募表示將在人氣行業和周期股板塊以外挖掘其他結構性機會。

      對于新的行情,80%的私募認為2021年1月股指將延續偏強震蕩格局,甚至可能再進一步顯著拉漲;20%的私募則認為經過2020年全年的上升之后,股指及個股在2021年1月均有一定震蕩調整壓力。私募排排網未來星基金經理夏風光表示,2021年一季度宏觀經濟復蘇確定性相對較高,而A股市場表現往往會有一定的提前量,春節前A股市場將整體偏多。市場風口的波動,可以做前瞻性的預判,但很難憑此作為投資決策的依據。他相對看好周期板塊,主要的原因一是看好復蘇,二則是具備安全邊際,后者在決策中的權重占比更高一些。

      志開投資劉威表示,2020年A股的結構分化明顯,在宏觀經濟已經復蘇的當下,應該保持積極心態把握未來3~6個月的做多時間窗口。從宏觀數據來看,PMI延續強勁,產需均保持較快恢復,經濟增速保持向上復蘇的態勢,流動性應該不會出現重大轉向,當前國內宏觀環境適宜配置權益類資產。指數在未來幾個月內,上行的概率要遠大于回調。2021年板塊上可以重點關注雙循環背景下受益于經濟復蘇的消費板塊,以及符合政策支持導向、行業景氣度持續向上的成長性板塊,諸如光伏、新能源車、消費電子和新材料為代表的高科技新興產業和先進制造行業。

      翼虎投資研究總監曾雨認為,從2021年全年的維度來看,A股市場在指數層面的上漲機會預計將較為有限,而結構會更加聚焦,投資者應當更關注優質個股的阿爾法機會。曾雨表示,新能源汽車和光伏仍會是2021年的核心主線,但新能源汽車的表現因基本面的助力會更持續更好。此外,科技板塊經過前期的深度調整,疊加國家政策的大力扶持,目前也已進入震蕩磨底的階段,值得逢低配置。而在消費和醫藥板塊上,部分消費股在2020年估值提升較多,2021年的預期收益需要適度調低;而醫藥板塊中面向消費端的疫苗和醫療服務,2021年可能會逐步展現出更好的投資價值。

      青驪投資告訴記者,展望2021年,“求新求變”將成為關注的主線。首先是新均衡,未來市場會更趨向均衡,我們對流動性的判斷比市場更為樂觀,對順周期的持續性和強度也更有信心。其次是新趨勢,我們關注行業公司雙拐點新趨勢的出現,比如新能源車的產業鏈機會會持續超市場預期。第三是新消費,擁抱年輕人、擁抱新消費,關注盲盒消費、互聯網售彩、寵物以及其他顛覆性的消費機會。

      東方融投李曉祿告訴記者,2020年最后一個交易日,在金融特別是券商的帶領下,上證、深成指以及創業板三大指數,全部創出年內新高。另外,近400只股票型和混合型基金已獲批待發,六個月內或有萬億資金排隊入市加上北上資金持續流入,對2021年1月份的行情可以抱樂觀態度,春季行情值得期待。2021年1月行情看好金融、新能源汽車、光伏、軍工。2021年隨著疫苗接種的推進,疫情將得到一定的控制,順周期投資品種將受到市場的追捧。

          本文首發于微信公眾號:每日經濟新聞。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

      (責任編輯:趙艷萍 HF094)
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