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陳光明、張坤等百億公募基金經理最新調研名單曝光,這13家科技公司被重點關注

2020-09-14 10:33:34 證券市場紅周刊 

記者 | 張桔

隨著年內公募基金發行沖破2萬億大關,因爆款基金頻頻問世而讓人關注的新基金發行達到沸點,2020年以來新成立的百億公募產品達到26只之多,這些百億公募產品的基金經理們的最新建倉調倉方向很受投資者關注,尤其是最新調研品種更是受到高度重視。

Wind資訊顯示,7月份以來,內地公募基金經理調研頻率明顯加大,其中不乏多位百億公募基金經理的身影,就連很少親自調研的公募大佬陳光明也親自出馬。8月10日,陳光明就參與了?低(002415,股吧)的調研,所問的問題主要是EBG和PBG業務的發展、項目的利潤率和費用率。對于?低暤恼{研,另一位公募大佬易方達的張坤也現身其中。此外,《紅周刊(博客,微博)》記者了解到,下半年以來調研次數較多的百億公募基金經理還有馮明遠、郭斐?、喬遷等人,而今年迄今業績領先的廖瀚博同樣也在三季度期間調研了多家公司。?

明星基金經理調研力度加大

?低曔M入陳光明、張坤調研名單

雖然二級市場在近期震蕩明顯,但A股長期牛市格局仍基本確認,短期股指的起伏波動恰好給基金經理提供了低吸調倉的絕佳機會。

Wind資訊數據顯示,下半年以來,睿遠基金迄今已經調研了81家上市公司,其中,睿遠成長價值基金經理付鵬(博客,微博)博就調研了傳音控股和立訊精密(002475,股吧),與付一起管理睿遠成長價值的朱璘更是調研了傳音控股、宏發股份(600885,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、歌爾股份(002241,股吧)。讓人驚訝的是,很少親自調研的公募大佬陳光明也現身在?低曊{研隊伍中,這是他自上半年調研立訊精密后,年內所調研的第二家公司。

那么,究竟是什么因素促成陳光明親自出馬呢?從睿遠現有兩只基金的半年報來看,《紅周刊》記者發現?低曉陬_h成長價值持倉中僅排在第26位,同時該股并未在睿遠均衡價值三年的持倉中上榜,但是若回顧陳光明先后供職過的東證資管和睿遠基金經歷來看,其與?低曋g可謂是素有淵源。在就職東方紅期間,以2014年9月成立的東方紅睿豐為例,在當年的四季報中,?低暰驮谑重倉股的行列中。幾年之后,該基金仍然鐘情于?低。在今年基金二季報中,?低暢蔀闁|方紅睿豐第一大重倉股,持股比例達10.11%,超過10%的比例上限。在陳光明創立睿遠基金后,其對?低暤那嗖A依舊不減,早在2018年時,睿遠基金的張子睿就曾去?低晠⒓舆^業績說明會。

根據《上海證券報》報道,陳光明在去年底的一次內部講話中曾專門提到過?低暎骸氨热缭 2015 年大幅下跌時,?低暤 900 億的市值時,我們就一直在買,買了三個月,每天買進。這就是底部,只要有少數人買,股價就會漲。我不需要猜測誰來接棒,這個股票、這個公司很好,回報很高,我不用去想誰會來接我的棒,即使沒有人接棒也沒有關系,因為它可能有很高的分紅,公司自己都會回購,自己股票的回報更高,干嘛不買呢?”

從Wind披露的陳光明調研紀錄來看,他在調研時談到的問題基本圍繞在公司的EBG和PBG兩塊業務上面。陳光明去?嫡{研或許與該公司的半年報財務數據有關。半年報顯示,?低暽习肽陮崿F營收為242.71億元,同比僅增長1.45%;實現凈利潤為46.24億元,同比增長9.66%,同時半年報還提到了公司擬拆分子公司在深交所上市這一熱點事件。

無獨有偶,公募圈中另一位大佬—易方達的張坤也在下半年調研了?低。7月25日,張坤與易方達的同事陽良琦、倪春堯一同調研了該公司。從調研的紀錄來看,他們同樣對于EBG和PBG的創利和盈利前景頗為關心,而公司方面亦明確回復對毛利率影響最大的因素是技術創新。

百億公募基金經理郭斐調研最為勤奮

“準狀元”廖瀚博快馬加鞭

除去陳光明和張坤兩位公募圈旗幟性人物外,在下半年公募調研中,或許是規模的壓力所致,掌舵百億爆款的明星基金經理們集體沖在了第一線,其中,信達澳銀的馮明遠和交銀基金的郭斐最為積極。

數據顯示,馮明遠掌舵的信達澳銀新能源產業基金最新的年化收益達到28.57%,其在Wind的121只同類基金中高居第一位。從下半年以來的調研情況看,馮明遠調研了立訊精密、聚飛光電(300303,股吧)、道通科技、兆馳股份(002429,股吧),基本還是以其所擅長的科技類股票為主。對此,馮明遠向《紅周刊》記者表示,科技板塊的基本面我們依舊看好,還是要自下而上做好選股,就核心資產整體而言,我們認為當前階段還是可以挖到很多估值合理的公司!昂诵馁Y產是未來的主線,尋找黑馬板塊的勝率未必很高。牢牢抓住以白酒、調味品、免稅等消費品內循環是投資取勝的最好手段,也是在長跑中最容易取勝的板塊!北M管消費看似不在他的能力范圍內,但馮明遠依然強調消費板塊的地位重要性。

同樣在2019年憑借重倉科技股脫穎而出的郭斐,下半年以來也是頻頻調研上市公司。Wind顯示,郭斐調研的公司包括了興齊眼藥(300573,股吧)、青鳥消防(002960,股吧)、東山精密(002384,股吧)、盛路通信(002446,股吧)、立訊精密、中航光電(002179,股吧)、鴻泉物聯、雙星新材(002585,股吧)、虹軟科技(688088,股吧)、銳明技術、領益智造(002600,股吧)、聚飛光電等十三家,成為下半年迄今公募基金經理中的“調研王”。從上述公司中不難看出,其中大多還是匯聚在科技領域。而之所以如此頻繁調研,或許也跟郭斐今年業績表現較為一般有關。

天天基金網顯示,郭斐目前在管基金的規模已經達到了137.77億元,但是與其代表作交銀成長(519692)30去年99.88%的凈值增長率相比,目前他在管的三只產品今年業績較為平淡,基本位于同類排名的中游:例如去年脫穎而出的交銀成長30,截至9月7日收盤,該基金今年的凈值增長率僅為36.67%,在同類992只基金中排在了第565位。當然也并非所有百億明星基金經理都開足馬力調研,目前個人整體帶貨量高居首位的2019年狀元劉格菘,下半年以來還未親自調研過任何一家上市公司,同樣在下半年暫且“蟄伏不動”的還有今年認購紀錄的創造者王宗合。

值得注意的是,除去百億基金經理之外,部分今年業績排名靠前的新銳基金經理在下半年也是格外勤奮,例如所管兩只產品高居榜首的廖瀚博。Wind顯示,下半年以來其調研過的公司包括立訊精密、錦浪科技(300763,股吧)、杰普特、安車檢測(300572,股吧)等四家;特別是安車檢測,該股今年以來一直居于長城環保的重倉股三甲之列;從上市公司今年以來的財報來看,公司在一季度因疫情影響業績大幅下滑的基礎上,二季度復工復產所帶來的業績恢復效果明顯。從二級市場來看,該股在去年漲幅將近78%的基礎上,今年迄今股價上漲了大約45%。

整體來看,截至9月7日,德賽西威(002920,股吧)、珠江啤酒(002461,股吧)、歌爾股份、宏發股份、邁瑞醫療(300760,股吧)5家公司在下半年被公募基金調研次數最多,調研機構均超過了100家,若對比私募來看,被集中調研前五家公司唯一的區別是,洽洽食品(002557,股吧)取代了歌爾股份的位置。

附表 ??部分百億公募基金經理下半年調研公司一覽

(文中提及個股僅為舉例分析,非投資建議。)

 

(責任編輯:任剛 HF008)
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